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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 033 629.00 | | 2 033 629.00 | 2 033 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 629.00 | | 2 038 629.00 | 2 038 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 515.00 | | 180 515.00 | 180 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 582.00 | | 121 582.00 | 121 582.00 |
CF Disponibilités | 3 184 291.00 | | 3 184 291.00 | 3 184 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 712.00 | | 3 489 712.00 | 3 489 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 528 341.00 | | 5 528 341.00 | 5 528 341.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 502 942.00 | 439 569.00 | | 5 502 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 560.00 | 5 063 373.00 | | -52 560.00 |
DL TOTAL (I) | 5 461 382.00 | 5 513 942.00 | | 5 461 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 304.00 | 336 371.00 | | 27 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 361.00 | 15 000.00 | | 22 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 133.00 | 185 078.00 | | 17 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 959.00 | 536 450.00 | | 66 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 341.00 | 6 050 392.00 | | 5 528 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 959.00 | 536 450.00 | | 66 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 561.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 750.00 | 5 970 348.00 | | 93 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 750.00 | 5 970 989.00 | | 93 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 750.00 | 1 501 500.00 | | 93 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 750.00 | 1 501 741.00 | | 93 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 469 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 548.00 | 144 124.00 | | -11 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 139.00 | 6 781 717.00 | | 134 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 699.00 | 1 718 344.00 | | 186 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 560.00 | 5 063 373.00 | | -52 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 959.00 | | 1 007 379.00 | 1 127 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 709.00 | 2 038 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 709.00 | 2 038 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 959.00 | | 1 007 379.00 | 1 127 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VC Groupe et associés | 94 617.00 | 94 617.00 | | 94 617.00 |
VI Groupe et associés | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 906.00 | 113 358.00 | 11 548.00 | 124 906.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |