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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 642.00 | 5 328.00 | 3 315.00 | 8 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 345.00 | 81 329.00 | 221 016.00 | 302 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 966.00 | 87 938.00 | 235 028.00 | 322 966.00 |
BT Marchandises | 265 162.00 | | 265 162.00 | 265 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BZ Autres créances | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
CF Disponibilités | 49 671.00 | | 49 671.00 | 49 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 348.00 | | 368 348.00 | 368 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 313.00 | 87 938.00 | 603 376.00 | 691 313.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
DL TOTAL (I) | 71 766.00 | | | 71 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 075.00 | | | 320 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 937.00 | | | 154 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
EA Autres dettes | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 609.00 | | | 531 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 376.00 | | | 603 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 986.00 | | | 276 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 511.00 | | 830 511.00 | 830 511.00 |
FG Production vendue services | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 971.00 | | 830 971.00 | 830 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 327.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477.00 | | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 100.00 | | | -12 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 287.00 | | | -5 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 473.00 | | | 837 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 230.00 | | | 830 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 910.00 | | 17 056.00 | 305 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 932.00 | | 17 056.00 | 293 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 611.00 | 29 327.00 | | 58 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 330.00 | 29 327.00 | | 57 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 075.00 | 65 887.00 | 203 335.00 | 320 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 937.00 | 154 937.00 | | 154 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
VP Divers | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 182.00 | 53 515.00 | 10 667.00 | 64 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 175.00 | 276 986.00 | 203 335.00 | 531 175.00 |