| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 138.00 | 2 980.00 | 4 158.00 | 7 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 514.00 | 7 496.00 | 14 018.00 | 21 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 502.00 | 14 326.00 | 418 176.00 | 432 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 541.00 | 7 200.00 | 144 341.00 | 151 541.00 |
BZ Autres créances | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
CF Disponibilités | 226 257.00 | | 226 257.00 | 226 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 754.00 | 7 200.00 | 387 554.00 | 394 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 256.00 | 21 526.00 | 805 730.00 | 827 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 358.00 | 69 735.00 | | 117 358.00 |
DH Report à nouveau | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 294.00 | 47 623.00 | | 55 294.00 |
DL TOTAL (I) | 186 261.00 | 130 967.00 | | 186 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 652.00 | 378 078.00 | | 388 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 500.00 | 123 500.00 | | 68 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 890.00 | 56 802.00 | | 64 890.00 |
EA Autres dettes | 97 321.00 | 104 765.00 | | 97 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 469.00 | 663 145.00 | | 619 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 730.00 | 794 112.00 | | 805 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 895.00 | 329 492.00 | | 275 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 483.00 | | 540 483.00 | 540 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 483.00 | | 540 483.00 | 540 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 312.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 056.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 56 366.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 2 721.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 2 721.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341.00 | -112.00 | | -1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 611.00 | 13 928.00 | | 14 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 435.00 | 445 248.00 | | 547 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 140.00 | 397 625.00 | | 492 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 294.00 | 47 623.00 | | 55 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 612.00 | | 1 890.00 | 430 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 138.00 | | 1 000.00 | 406 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 624.00 | | 890.00 | 20 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 630.00 | 3 696.00 | | 10 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | 935.00 | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735.00 | 2 761.00 | | 4 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 321.00 | 97 321.00 | | 97 321.00 |
UX Autres créances clients | 151 541.00 | 151 541.00 | | 151 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 652.00 | 45 078.00 | 211 897.00 | 333 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 498.00 | 168 498.00 | | 168 498.00 |
VW T.V.A. | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 469.00 | 275 895.00 | 266 897.00 | 619 469.00 |