| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310 490.00 | | 310 490.00 | 310 490.00 |
BZ Autres créances | 289 196.00 | | 289 196.00 | 289 196.00 |
CF Disponibilités | 196 479.00 | | 196 479.00 | 196 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 676.00 | | 485 676.00 | 485 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 166.00 | | 796 166.00 | 796 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 310 490.00 | | 310 490.00 | 310 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 580.00 | 315 580.00 | | 315 580.00 |
DH Report à nouveau | -9 841.00 | -7 164.00 | | -9 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 656.00 | -2 676.00 | | 75 656.00 |
DL TOTAL (I) | 381 394.00 | 305 738.00 | | 381 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 256.00 | 16 546.00 | | 414 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 133.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 771.00 | 18 679.00 | | 414 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 166.00 | 324 418.00 | | 796 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 771.00 | 18 679.00 | | 414 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | 2 423.00 | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 851.00 | | | 118 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 978.00 | 2 423.00 | | 119 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 090.00 | 2 665.00 | | 5 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 304.00 | 2 665.00 | | 42 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 673.00 | -241.00 | | 77 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 978.00 | 2 423.00 | | 119 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 322.00 | 5 099.00 | | 44 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 656.00 | -2 676.00 | | 75 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 580.00 | | | 315 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 090.00 | 310 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 090.00 | 310 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 580.00 | | | 315 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 192.00 | 405 192.00 | | 405 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VC Groupe et associés | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
VI Groupe et associés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 346.00 | 240 346.00 | | 240 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 196.00 | 289 196.00 | | 289 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 771.00 | 414 771.00 | | 414 771.00 |