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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 833.00 | 11 614.00 | 219.00 | 11 833.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 695.00 | 50 881.00 | 144 813.00 | 195 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 828.00 | 33 901.00 | 77 927.00 | 111 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 557.00 | 96 397.00 | 250 160.00 | 346 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884 469.00 | | 884 469.00 | 884 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 283.00 | 26 283.00 | 1 197 000.00 | 1 223 283.00 |
BZ Autres créances | 243 842.00 | | 243 842.00 | 243 842.00 |
CF Disponibilités | 759 657.00 | | 759 657.00 | 759 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 135.00 | 26 283.00 | 3 126 852.00 | 3 153 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 692.00 | 122 680.00 | 3 377 011.00 | 3 499 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 147 105.00 | | | 147 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
DL TOTAL (I) | 266 396.00 | | | 266 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 289.00 | | | 548 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 288.00 | | | 377 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 068.00 | | | 1 203 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 821.00 | | | 379 821.00 |
EA Autres dettes | 268 421.00 | | | 268 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 784.00 | | | 330 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 615.00 | | | 3 110 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 011.00 | | | 3 377 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 375.00 | | | 2 581 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 289.00 | | 167 869.00 | 198 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 601.00 | 346 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 601.00 | 307 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 955.00 | | 166 169.00 | 160 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 1 700.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 205.00 | 56 092.00 | 4 900.00 | 45 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | 3 944.00 | | 7 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 535.00 | 52 148.00 | 4 900.00 | 37 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 112.00 | 15 174.00 | 9 003.00 | 20 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 112.00 | 15 174.00 | 9 003.00 | 20 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 112.00 | 15 174.00 | 9 003.00 | 20 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 174.00 | 9 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 250.00 | 371 250.00 | | 371 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 068.00 | 1 203 068.00 | | 1 203 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 925.00 | 88 925.00 | | 88 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 421.00 | 268 421.00 | | 268 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 784.00 | 330 784.00 | | 330 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 743.00 | 1 191 743.00 | | 1 191 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VB T. V. A. | 92 043.00 | 92 043.00 | | 92 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 289.00 | 119 049.00 | 403 879.00 | 548 289.00 |
VI Groupe et associés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 147.00 | | | 109 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 514.00 | 124 514.00 | | 124 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 211.00 | 1 468 011.00 | 7 200.00 | 1 475 211.00 |
VW T.V.A. | 271 969.00 | 271 969.00 | | 271 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 670.00 | 2 678 430.00 | 403 879.00 | 3 107 670.00 |