| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 956.00 | 1 045.00 | 911.00 | 1 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 360.00 | 30.00 | 1 330.00 | 1 360.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 716.00 | 1 075.00 | 7 641.00 | 8 716.00 |
060 Stock marchandises | 219 753.00 | | 219 753.00 | 219 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 208.00 | | 55 208.00 | 55 208.00 |
072 Créances – Autres | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
084 Disponibilités | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 551.00 | | 285 551.00 | 285 551.00 |
110 Total général Actif | 294 266.00 | 1 075.00 | 293 191.00 | 294 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 259 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 360.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |