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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 351.00 | 19 515.00 | 134 836.00 | 154 351.00 |
BZ Autres créances | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CF Disponibilités | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 383.00 | 19 515.00 | 205 868.00 | 225 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 883.00 | 19 515.00 | 206 368.00 | 225 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 510.00 | -60 414.00 | | -137 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 093.00 | -77 096.00 | | 119 093.00 |
DL TOTAL (I) | -17 417.00 | -136 510.00 | | -17 417.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 972.00 | 92 714.00 | | 93 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 282.00 | 85 994.00 | | 62 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 530.00 | 40 162.00 | | 52 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 785.00 | 218 870.00 | | 208 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 368.00 | 97 360.00 | | 206 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 785.00 | 218 870.00 | | 208 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 602.00 | | 433 602.00 | 433 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 602.00 | | 433 602.00 | 433 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 248.00 | 1 905.00 | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 922.00 | 196 298.00 | | 436 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 829.00 | 273 394.00 | | 317 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 093.00 | -77 096.00 | | 119 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 120.00 | 4 395.00 | | 15 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 120.00 | 4 395.00 | | 15 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 120.00 | 4 395.00 | | 30 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 282.00 | 62 282.00 | | 62 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 933.00 | 130 933.00 | | 130 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VI Groupe et associés | 93 972.00 | 93 972.00 | | 93 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 362.00 | 162 362.00 | | 162 362.00 |
VW T.V.A. | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 783.00 | 208 783.00 | | 208 783.00 |