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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 020.00 | 74 425.00 | 6 595.00 | 81 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 318.00 | 102 241.00 | 26 076.00 | 128 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 867.00 | 128 915.00 | 51 952.00 | 180 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 569.00 | 305 581.00 | 107 988.00 | 413 569.00 |
BT Marchandises | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418 807.00 | 15 114.00 | 3 403 693.00 | 3 418 807.00 |
BZ Autres créances | 1 255 754.00 | | 1 255 754.00 | 1 255 754.00 |
CF Disponibilités | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 703 963.00 | 15 114.00 | 4 688 849.00 | 4 703 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 532.00 | 320 695.00 | 4 796 837.00 | 5 117 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | | 1 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 333.00 | 873 878.00 | | 663 333.00 |
DL TOTAL (I) | 833 833.00 | 1 045 729.00 | | 833 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 230.00 | 88 230.00 | | 32 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 230.00 | 88 230.00 | | 32 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 2 615.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 724.00 | 585 499.00 | | 88 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 439.00 | 1 138 206.00 | | 1 463 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 002.00 | 1 079 948.00 | | 1 236 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
EA Autres dettes | 74 589.00 | 32 652.00 | | 74 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 057 483.00 | 1 032 207.00 | | 1 057 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 775.00 | 3 871 127.00 | | 3 930 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 837.00 | 5 005 086.00 | | 4 796 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 930 775.00 | 3 871 127.00 | | 3 930 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 724.00 | | | 88 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -90.00 | | -90.00 | -90.00 |
FG Production vendue services | 11 414 982.00 | | 11 414 982.00 | 11 414 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 414 891.00 | | 11 414 891.00 | 11 414 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 533 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 433 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 447 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 568 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 302.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 467 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 019.00 | 3 281.00 | | 9 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 138.00 | 19 920.00 | | 42 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 157.00 | 23 201.00 | | 111 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 967.00 | 39 753.00 | | 47 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 430.00 | 19 610.00 | | 39 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 64 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 397.00 | 123 363.00 | | 91 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 760.00 | -100 162.00 | | 19 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 028.00 | 128 021.00 | | 171 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 498.00 | 219 420.00 | | 256 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 654 238.00 | 9 763 038.00 | | 11 654 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 990 905.00 | 8 889 161.00 | | 10 990 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 333.00 | 873 878.00 | | 663 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 002.00 | | 73 264.00 | 382 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 23 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 697.00 | 413 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 547.00 | 309 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 070.00 | | 3 950.00 | 77 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 417.00 | | 69 314.00 | 281 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 444.00 | 36 403.00 | 2 267.00 | 271 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 809.00 | 1 616.00 | | 72 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 635.00 | 34 787.00 | 2 267.00 | 198 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 230.00 | 4 000.00 | 60 000.00 | 88 230.00 |
6T Sur comptes clients | 12 812.00 | 2 302.00 | | 12 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 812.00 | 2 302.00 | | 12 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 041.00 | 6 302.00 | 60 000.00 | 101 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 302.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 439.00 | 1 463 439.00 | | 1 463 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 428.00 | 225 428.00 | | 225 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 776.00 | 275 776.00 | | 275 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 589.00 | 74 589.00 | | 74 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 057 483.00 | 1 057 483.00 | | 1 057 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 401 655.00 | 3 401 655.00 | | 3 401 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VB T. V. A. | 93 376.00 | 93 376.00 | | 93 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 865.00 | 1 125 865.00 | | 1 125 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 88 724.00 | 88 724.00 | | 88 724.00 |
VP Divers | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 734.00 | 4 714 734.00 | | 4 714 734.00 |
VW T.V.A. | 691 532.00 | 691 532.00 | | 691 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 775.00 | 3 930 775.00 | | 3 930 775.00 |