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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 240.00 | 6 240.00 | 15 000.00 | 21 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267.00 | 869.00 | 398.00 | 1 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 597.00 | 3 815.00 | 5 782.00 | 9 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 469.00 | 10 924.00 | 22 546.00 | 33 469.00 |
BN En cours de production de biens | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 783.00 | | 87 783.00 | 87 783.00 |
BZ Autres créances | 99 085.00 | | 99 085.00 | 99 085.00 |
CF Disponibilités | 76 562.00 | | 76 562.00 | 76 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 320.00 | | 97 320.00 | 97 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 284.00 | | 392 284.00 | 392 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 754.00 | 10 924.00 | 414 830.00 | 425 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 065.00 | | | -134 065.00 |
DL TOTAL (I) | -113 970.00 | | | -113 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 416.00 | | | 338 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 499.00 | | | 64 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 800.00 | | | 528 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 830.00 | | | 414 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 702.00 | | | 522 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 019.00 | | 450.00 | 33 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 450.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 213.00 | 3 710.00 | | 7 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | 1 444.00 | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418.00 | 2 266.00 | | 2 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 416.00 | 338 416.00 | | 338 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 87 783.00 | 87 783.00 | | 87 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 188.00 | 34 090.00 | 6 098.00 | 40 188.00 |
VI Groupe et associés | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 320.00 | 97 320.00 | | 97 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 538.00 | 284 188.00 | 1 350.00 | 285 538.00 |
VW T.V.A. | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 800.00 | 522 702.00 | 6 098.00 | 528 800.00 |