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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 455.00 | 10 592.00 | 13 863.00 | 24 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 064.00 | 3 855.00 | 7 208.00 | 11 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 848.00 | 14 447.00 | 22 400.00 | 36 848.00 |
BT Marchandises | 85 970.00 | | 85 970.00 | 85 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 941.00 | | 127 941.00 | 127 941.00 |
BZ Autres créances | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CF Disponibilités | 138 299.00 | | 138 299.00 | 138 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 261.00 | | 370 261.00 | 370 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 110.00 | 14 447.00 | 392 662.00 | 407 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 777.00 | 10 831.00 | | 22 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 798.00 | 17 984.00 | | 6 798.00 |
DL TOTAL (I) | 40 576.00 | 39 816.00 | | 40 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 641.00 | 85 954.00 | | 184 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 5 211.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 652.00 | 72 869.00 | | 114 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 971.00 | 40 689.00 | | 45 971.00 |
EA Autres dettes | 5 399.00 | 3 365.00 | | 5 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 086.00 | 208 090.00 | | 352 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 662.00 | 247 906.00 | | 392 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 894.00 | 208 090.00 | | 209 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 497.00 | | 7 352.00 | 29 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149.00 | | 6 915.00 | 4 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | 437.00 | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 924.00 | 7 524.00 | | 6 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 701.00 | 4 891.00 | | 5 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | 2 633.00 | | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 653.00 | 114 653.00 | | 114 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 127 942.00 | 127 942.00 | | 127 942.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 641.00 | 42 449.00 | 142 192.00 | 184 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 322.00 | 147 322.00 | | 147 322.00 |
VW T.V.A. | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 087.00 | 209 894.00 | 142 192.00 | 352 087.00 |