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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 851.00 | 18 141.00 | 4 710.00 | 22 851.00 |
AH Fonds commercial | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
AN Terrains | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
AP Constructions | 28 940.00 | 10 207.00 | 18 733.00 | 28 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 816.00 | 59 421.00 | 17 395.00 | 76 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 696.00 | 175 597.00 | 151 099.00 | 326 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 805.00 | 269 734.00 | 198 071.00 | 467 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 564.00 | | 361 564.00 | 361 564.00 |
BN En cours de production de biens | 88 722.00 | | 88 722.00 | 88 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 641.00 | 16 922.00 | 837 719.00 | 854 641.00 |
BZ Autres créances | 91 412.00 | | 91 412.00 | 91 412.00 |
CF Disponibilités | 939 359.00 | | 939 359.00 | 939 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 667.00 | 16 922.00 | 2 375 745.00 | 2 392 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 472.00 | 286 655.00 | 2 573 817.00 | 2 860 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | -401 469.00 | -460 714.00 | | -401 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 413.00 | 59 246.00 | | 328 413.00 |
DL TOTAL (I) | -68 055.00 | -396 468.00 | | -68 055.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 631.00 | 318 444.00 | | 282 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 194.00 | 455 776.00 | | 410 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 762.00 | 107 158.00 | | 97 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 536.00 | 341 500.00 | | 492 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 341.00 | 416 970.00 | | 453 341.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 4 735.00 | | 1 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875 034.00 | 599 573.00 | | 875 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 372.00 | 2 244 154.00 | | 2 613 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 817.00 | 1 876 186.00 | | 2 573 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 292.00 | 1 962 609.00 | | 2 389 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 531.00 | | 32 799.00 | 448 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 525.00 | 467 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 525.00 | 438 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 547.00 | | 32 799.00 | 419 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 497.00 | 54 519.00 | 12 283.00 | 227 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 179.00 | 4 962.00 | | 13 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 319.00 | 49 557.00 | 12 283.00 | 214 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 536.00 | 492 536.00 | | 492 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 387.00 | 210 387.00 | | 210 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 702.00 | 130 702.00 | | 130 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875 034.00 | 875 034.00 | | 875 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 836 788.00 | 836 788.00 | | 836 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
VB T. V. A. | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VC Groupe et associés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 546.00 | 57 466.00 | 224 080.00 | 281 546.00 |
VI Groupe et associés | 410 194.00 | 410 194.00 | | 410 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 139.00 | 937 829.00 | 18 310.00 | 956 139.00 |
VW T.V.A. | 97 189.00 | 97 189.00 | | 97 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 609.00 | 2 291 529.00 | 224 080.00 | 2 515 609.00 |