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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 775.00 | | 1 922 775.00 | 1 922 775.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 126 612.00 | | 126 612.00 | 126 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 113.00 | | 127 113.00 | 127 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 888.00 | | 2 049 888.00 | 2 049 888.00 |
CU Autres participations | 1 922 775.00 | | 1 922 775.00 | 1 922 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 410.00 | | | 187 410.00 |
DK Provisions réglementées | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
DL TOTAL (I) | 294 204.00 | | | 294 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 264.00 | | | 1 341 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 672.00 | | | 405 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 684.00 | | | 1 755 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 888.00 | | | 2 049 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 566.00 | | | 633 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 794.00 | | | -6 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 989.00 | | | 114 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 410.00 | | | 187 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 264.00 | 219 146.00 | 893 335.00 | 1 341 264.00 |
VI Groupe et associés | 405 673.00 | 405 673.00 | | 405 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 684.00 | 633 566.00 | 893 335.00 | 1 755 684.00 |