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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 693.00 | 13 463.00 | 29 230.00 | 42 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 863.00 | 90 014.00 | 246 849.00 | 336 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 555.00 | 103 477.00 | 295 078.00 | 398 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BZ Autres créances | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
CF Disponibilités | 201 725.00 | | 201 725.00 | 201 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 326.00 | | 242 326.00 | 242 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 881.00 | 103 477.00 | 537 404.00 | 640 881.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 746.00 | 18 226.00 | | 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 466.00 | 221 520.00 | | 143 466.00 |
DL TOTAL (I) | 154 112.00 | 249 646.00 | | 154 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 62 818.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 519.00 | 84 933.00 | | 62 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 377.00 | 181 901.00 | | 154 377.00 |
EA Autres dettes | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 292.00 | 329 652.00 | | 383 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 404.00 | 579 298.00 | | 537 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 292.00 | 329 652.00 | | 383 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 562.00 | | 84 993.00 | 313 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 562.00 | | 84 993.00 | 294 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 743.00 | 47 734.00 | | 55 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 743.00 | 47 734.00 | | 55 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 626.00 | 58 626.00 | | 58 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
VB T. V. A. | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
VW T.V.A. | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 292.00 | 383 292.00 | | 383 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | 6 363.00 | | 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 582.00 | 172 220.00 | | 212 582.00 |
ST Autres comptes | 128 584.00 | 155 181.00 | | 128 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 544.00 | 114 153.00 | | 110 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 817.00 | 1 340.00 | | 38 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 126.00 | 7 703.00 | | 39 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 862.00 | 186 504.00 | | 199 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 849.00 | 119 893.00 | | 125 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 711.00 | 441 554.00 | | 451 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |