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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 109 611.00 | 205 493.00 | 13 904 118.00 | 14 109 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 260 997.00 | | 4 260 997.00 | 4 260 997.00 |
AX Avances et acomptes | 270 300.00 | | 270 300.00 | 270 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 640 908.00 | 205 493.00 | 18 435 415.00 | 18 640 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558 656.00 | | 558 656.00 | 558 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 115.00 | | 79 115.00 | 79 115.00 |
BZ Autres créances | 413 611.00 | | 413 611.00 | 413 611.00 |
CF Disponibilités | 2 222 753.00 | | 2 222 753.00 | 2 222 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 058.00 | | 3 276 058.00 | 3 276 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 218 396.00 | 205 493.00 | 22 012 903.00 | 22 218 396.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 301 430.00 | | 301 430.00 | 301 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 994 030.00 | 10 000.00 | | 1 994 030.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -94 963.00 | -4 153.00 | | -94 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 449.00 | -90 810.00 | | -260 449.00 |
DK Provisions réglementées | 106 513.00 | | | 106 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 130.00 | -84 963.00 | | 1 745 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 929 781.00 | 7 871 780.00 | | 19 929 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 902.00 | 8 724 368.00 | | 18 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EA Autres dettes | 317 691.00 | 18 027.00 | | 317 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 267 773.00 | 16 614 175.00 | | 20 267 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 012 903.00 | 16 529 212.00 | | 22 012 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 194.00 | | 325 194.00 | 325 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 194.00 | | 325 194.00 | 325 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 513.00 | | | 106 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 513.00 | | | 106 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 513.00 | 17.00 | | -106 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 118.00 | 269 396.00 | | 366 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 567.00 | 360 205.00 | | 626 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 449.00 | -90 810.00 | | -260 449.00 |