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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 400.00 | 2 422.00 | 2 978.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 174.00 | 695.00 | 2 479.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 294.00 | 3 117.00 | 138 178.00 | 141 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 804.00 | | 317 804.00 | 317 804.00 |
BZ Autres créances | 331 628.00 | | 331 628.00 | 331 628.00 |
CF Disponibilités | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 333.00 | | 667 333.00 | 667 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 627.00 | 3 117.00 | 805 511.00 | 808 627.00 |
CU Autres participations | 132 720.00 | | 132 720.00 | 132 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 204.00 | | | -42 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 245.00 | -42 204.00 | | 20 245.00 |
DL TOTAL (I) | 78 041.00 | 57 796.00 | | 78 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 786.00 | 206 341.00 | | 652 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 531.00 | | 8 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 483.00 | 24 371.00 | | 66 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 470.00 | 239 244.00 | | 727 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 511.00 | 297 040.00 | | 805 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 837.00 | | 209 837.00 | 209 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 837.00 | | 209 837.00 | 209 837.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 224.00 | 61 270.00 | | 211 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 979.00 | 103 474.00 | | 190 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 245.00 | -42 204.00 | | 20 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 145.00 | | 1 149.00 | 140 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | | 1 149.00 | 2 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 720.00 | | | 132 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607.00 | 1 509.00 | | 1 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342.00 | 1 080.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266.00 | 429.00 | | 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
UX Autres créances clients | 317 804.00 | 317 804.00 | | 317 804.00 |
VB T. V. A. | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VC Groupe et associés | 311 201.00 | 311 201.00 | | 311 201.00 |
VI Groupe et associés | 652 786.00 | 652 786.00 | | 652 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 433.00 | 649 433.00 | | 649 433.00 |
VW T.V.A. | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 470.00 | 727 470.00 | | 727 470.00 |