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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 907.00 | 35 392.00 | 12 516.00 | 47 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 787.00 | 225 395.00 | 180 392.00 | 405 787.00 |
BF Prêts | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 488.00 | 262 637.00 | 216 851.00 | 479 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
BZ Autres créances | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
CF Disponibilités | 91 568.00 | | 91 568.00 | 91 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 360.00 | | 286 360.00 | 286 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 848.00 | 262 637.00 | 503 211.00 | 765 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 365.00 | 162 365.00 | | 162 365.00 |
DH Report à nouveau | -80 861.00 | -73 850.00 | | -80 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 571.00 | -7 011.00 | | 8 571.00 |
DL TOTAL (I) | 90 075.00 | 81 504.00 | | 90 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 157.00 | 127 907.00 | | 99 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 660.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 163.00 | 69 915.00 | | 144 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 000.00 | 167 451.00 | | 145 000.00 |
EA Autres dettes | 16 316.00 | 126 055.00 | | 16 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 136.00 | 491 988.00 | | 413 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 211.00 | 573 491.00 | | 503 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 814.00 | 491 988.00 | | 342 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 901.00 | | 76 794.00 | 428 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 255.00 | 23 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 207.00 | 479 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 952.00 | 453 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 109.00 | | 68 536.00 | 404 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 942.00 | | 8 257.00 | 22 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 532.00 | 40 056.00 | 18 952.00 | 241 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 682.00 | 40 056.00 | 18 952.00 | 239 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 163.00 | 144 163.00 | | 144 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 989.00 | 102 989.00 | | 102 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
UP Prêts | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
UX Autres créances clients | 133 199.00 | 133 199.00 | | 133 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 157.00 | 28 835.00 | 70 321.00 | 99 157.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 829.00 | 192 629.00 | 22 199.00 | 214 829.00 |
VW T.V.A. | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 136.00 | 342 814.00 | 70 321.00 | 413 136.00 |