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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 778 862.00 | 2 911.00 | 1 775 950.00 | 1 778 862.00 |
AP Constructions | 8 397 644.00 | 138 294.00 | 8 259 350.00 | 8 397 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 617 190.00 | | 9 617 190.00 | 9 617 190.00 |
AX Avances et acomptes | 376 686.00 | | 376 686.00 | 376 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 170 382.00 | 141 205.00 | 20 029 177.00 | 20 170 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 734.00 | | 85 734.00 | 85 734.00 |
BZ Autres créances | 1 709 315.00 | | 1 709 315.00 | 1 709 315.00 |
CF Disponibilités | 107 830.00 | | 107 830.00 | 107 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 179.00 | | 1 904 179.00 | 1 904 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 522 428.00 | 141 205.00 | 22 381 223.00 | 22 522 428.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 447 866.00 | | 447 866.00 | 447 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 10 000.00 | | 875 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -7.00 | | |
DH Report à nouveau | -59 233.00 | -6 967.00 | | -59 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 061.00 | -52 266.00 | | -123 061.00 |
DK Provisions réglementées | 63 757.00 | | | 63 757.00 |
DL TOTAL (I) | 756 463.00 | -49 233.00 | | 756 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 276 023.00 | | | 11 276 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038 960.00 | 15 579 992.00 | | 5 038 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 204.00 | 655.00 | | 3 204.00 |
EA Autres dettes | 5 306 572.00 | 1 908 224.00 | | 5 306 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 624 759.00 | 17 488 871.00 | | 21 624 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 381 223.00 | 17 439 638.00 | | 22 381 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 579.00 | | 438 579.00 | 438 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 579.00 | | 438 579.00 | 438 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 757.00 | | | 63 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 757.00 | | | 63 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 757.00 | | | -63 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 868.00 | 155 194.00 | | 703 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 929.00 | 207 460.00 | | 826 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 061.00 | -52 266.00 | | -123 061.00 |