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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AP Constructions | 4 167.00 | 2 660.00 | 1 507.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 785.00 | 5 013.00 | 7 772.00 | 12 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 234.00 | 9 364.00 | 870.00 | 10 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 621.00 | 17 037.00 | 439 584.00 | 456 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 880.00 | | 92 880.00 | 92 880.00 |
BZ Autres créances | 111 688.00 | | 111 688.00 | 111 688.00 |
CF Disponibilités | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 077.00 | | 222 077.00 | 222 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 698.00 | 17 037.00 | 661 661.00 | 678 698.00 |
CU Autres participations | 429 435.00 | | 429 435.00 | 429 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 347.00 | 121 347.00 | | 121 347.00 |
DH Report à nouveau | 84 179.00 | | | 84 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 510.00 | 84 179.00 | | 75 510.00 |
DL TOTAL (I) | 502 423.00 | 426 913.00 | | 502 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 212.00 | 178 403.00 | | 135 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 2 585.00 | | 4 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 924.00 | 17 878.00 | | 19 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 238.00 | 198 865.00 | | 159 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 661.00 | 625 778.00 | | 661 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 110.00 | 5 927.00 | | 11 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 110.00 | 5 927.00 | | 11 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 212.00 | 39 251.00 | 95 961.00 | 135 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 568.00 | 204 568.00 | | 204 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 568.00 | 204 568.00 | | 204 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 238.00 | 63 277.00 | 95 961.00 | 159 238.00 |