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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 624.00 | 3 776.00 | 5 847.00 | 9 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 945.00 | 47 314.00 | 21 630.00 | 68 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 043.00 | 9 815.00 | 4 228.00 | 14 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 167.00 | 60 907.00 | 49 260.00 | 110 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 557.00 | 38 609.00 | 1 317 947.00 | 1 356 557.00 |
BZ Autres créances | 165 357.00 | | 165 357.00 | 165 357.00 |
CF Disponibilités | 91 116.00 | | 91 116.00 | 91 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 040.00 | | 56 040.00 | 56 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 164.00 | 38 609.00 | 1 643 555.00 | 1 682 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 332.00 | 99 516.00 | 1 692 816.00 | 1 792 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 324.00 | 203.00 | | 324.00 |
DG Autres réserves | 6 165.00 | 3 857.00 | | 6 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 895.00 | 2 428.00 | | 2 895.00 |
DL TOTAL (I) | 59 385.00 | 56 489.00 | | 59 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 577.00 | 1 222 167.00 | | 999 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 851.00 | 3 192.00 | | 13 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 441.00 | 113 343.00 | | 175 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 851.00 | 323 376.00 | | 375 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
EA Autres dettes | 62 282.00 | 193 403.00 | | 62 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 633 431.00 | 1 858 819.00 | | 1 633 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 816.00 | 1 915 309.00 | | 1 692 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 557.00 | 102.00 | 46 659.00 | 46 557.00 |
FG Production vendue services | 5 028 814.00 | | 5 028 814.00 | 5 028 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 075 372.00 | 102.00 | 5 075 474.00 | 5 075 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 529 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 716.00 | |
GE Autres charges | | | 129 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 213.00 | | | 176 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 802.00 | 5 640.00 | | 52 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 802.00 | 5 640.00 | | 52 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 181.00 | 23 606.00 | | 12 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 993.00 | 6 737.00 | | 5 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 174.00 | 30 344.00 | | 18 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 627.00 | -24 704.00 | | 34 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 290.00 | 4 117 361.00 | | 5 582 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 579 394.00 | 4 114 932.00 | | 5 579 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 895.00 | 2 428.00 | | 2 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 007.00 | | 25 160.00 | 85 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | 8 033.00 | 1 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 459.00 | | 18 089.00 | 69 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 957.00 | | -963.00 | 13 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 677.00 | 16 229.00 | | 44 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 2 856.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 757.00 | 13 373.00 | | 43 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 938.00 | 23 716.00 | 44.00 | 14 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 938.00 | 23 716.00 | 44.00 | 14 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 938.00 | 23 716.00 | 44.00 | 14 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 716.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 441.00 | 175 441.00 | | 175 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 632.00 | 88 632.00 | | 88 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 282.00 | 62 282.00 | | 62 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 320.00 | 1 310 320.00 | | 1 310 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
VB T. V. A. | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VI Groupe et associés | 999 577.00 | 999 577.00 | | 999 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 689.00 | 145 689.00 | | 145 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 949.00 | 1 531 718.00 | 59 230.00 | 1 590 949.00 |
VW T.V.A. | 230 878.00 | 230 878.00 | | 230 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 579.00 | 1 619 579.00 | | 1 619 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |