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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 249.00 | | 104 249.00 | 104 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 749.00 | | 106 749.00 | 106 749.00 |
BZ Autres créances | 7 440 247.00 | | 7 440 247.00 | 7 440 247.00 |
CF Disponibilités | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 479 582.00 | | 7 479 582.00 | 7 479 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 586 331.00 | | 7 586 331.00 | 7 586 331.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | -26 401.00 | -16 399.00 | | -26 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 414.00 | -10 003.00 | | -12 414.00 |
DL TOTAL (I) | -28 366.00 | -15 952.00 | | -28 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 597 255.00 | 563 467.00 | | 7 597 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 614 698.00 | 580 910.00 | | 7 614 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 586 331.00 | 564 957.00 | | 7 586 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 091.00 | 60 460.00 | | 75 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 505.00 | 70 463.00 | | 87 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 414.00 | -10 003.00 | | -12 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 249.00 | | 104 249.00 | 104 249.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VC Groupe et associés | 7 435 655.00 | | 7 435 655.00 | 7 435 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 7 597 255.00 | | 7 597 255.00 | 7 597 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 544 496.00 | 4 592.00 | 7 539 904.00 | 7 544 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 614 698.00 | 17 443.00 | 7 597 255.00 | 7 614 698.00 |