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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AB Frais d’établissement | 13 516.00 | 1 031.00 | 12 485.00 | 13 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 261.00 | 2 238.00 | 3 532 023.00 | 3 534 261.00 |
CF Disponibilités | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 811.00 | 2 238.00 | 3 594 573.00 | 3 596 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 520 745.00 | 1 208.00 | 3 519 538.00 | 3 520 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 574 325.00 | | | 3 574 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 417.00 | | | -10 417.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 908.00 | | | 3 563 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 573.00 | | | 3 594 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 417.00 | | | -10 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 031.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 031.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |