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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 016.00 | 30 973.00 | 38 043.00 | 69 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975.00 | 2 283.00 | 691.00 | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 949.00 | 58 366.00 | 18 582.00 | 76 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 940.00 | 91 624.00 | 57 316.00 | 148 940.00 |
BT Marchandises | 87 308.00 | | 87 308.00 | 87 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 182 850.00 | | 182 850.00 | 182 850.00 |
CF Disponibilités | 82 177.00 | | 82 177.00 | 82 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 359.00 | | 357 359.00 | 357 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 300.00 | 91 624.00 | 414 676.00 | 506 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 515.00 | 271 404.00 | | 221 515.00 |
DL TOTAL (I) | 229 515.00 | 279 404.00 | | 229 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 610.00 | 94 716.00 | | 121 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 805.00 | 20 006.00 | | 18 805.00 |
EA Autres dettes | 44 744.00 | 31 335.00 | | 44 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 160.00 | 156 258.00 | | 185 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 676.00 | 435 662.00 | | 414 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 160.00 | 156 258.00 | | 185 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 280.00 | | 660.00 | 148 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 280.00 | | 660.00 | 148 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 207.00 | 24 416.00 | | 67 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 207.00 | 24 416.00 | | 67 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 610.00 | 121 610.00 | | 121 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VC Groupe et associés | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
VP Divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 335.00 | 121 335.00 | | 121 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 873.00 | 187 873.00 | | 187 873.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 160.00 | 185 160.00 | | 185 160.00 |