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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 085.00 | 40 417.00 | 73 667.00 | 114 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 333.00 | 16 482.00 | 20 851.00 | 37 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 238.00 | 56 899.00 | 102 338.00 | 159 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 334.00 | | 182 334.00 | 182 334.00 |
BN En cours de production de biens | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 379.00 | 7 506.00 | 378 873.00 | 386 379.00 |
BZ Autres créances | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CF Disponibilités | 53 919.00 | | 53 919.00 | 53 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 865.00 | 7 506.00 | 653 361.00 | 660 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 106.00 | 64 406.00 | 755 700.00 | 820 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 119.00 | 751.00 | | 30 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 767.00 | 29 367.00 | | 72 767.00 |
DL TOTAL (I) | 124 886.00 | 52 119.00 | | 124 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 058.00 | 211 249.00 | | 238 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 936.00 | 5 550.00 | | 17 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 698.00 | 8 743.00 | | 25 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 961.00 | 171 591.00 | | 255 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 160.00 | 49 251.00 | | 93 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 813.00 | 446 385.00 | | 630 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 700.00 | 498 504.00 | | 755 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 652.00 | 396 607.00 | | 415 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 961.00 | 255 961.00 | | 255 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
UX Autres créances clients | 376 371.00 | 376 371.00 | | 376 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 058.00 | 48 595.00 | 189 463.00 | 238 058.00 |
VI Groupe et associés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 859.00 | 402 040.00 | 7 819.00 | 409 859.00 |
VW T.V.A. | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 116.00 | 415 653.00 | 189 463.00 | 605 116.00 |