| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 853.00 | 547.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 371.00 | 2 385.00 | 23 985.00 | 26 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279.00 | 451.00 | 1 828.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 080.00 | 3 689.00 | 26 391.00 | 30 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
BZ Autres créances | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CF Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 115.00 | | 56 115.00 | 56 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 194.00 | 3 689.00 | 82 505.00 | 86 194.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 563.00 | | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122.00 | 663.00 | | -122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541.00 | 1 663.00 | | 1 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 400.00 | 16 077.00 | | 21 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 939.00 | 5 266.00 | | 12 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 594.00 | 11 643.00 | | 21 594.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 360.00 | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 964.00 | 33 346.00 | | 80 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 505.00 | 35 009.00 | | 82 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
FG Production vendue services | 122 329.00 | | 122 329.00 | 122 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 833.00 | | 136 833.00 | 136 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -35.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 879.00 | 99 295.00 | | 143 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 001.00 | 98 632.00 | | 144 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122.00 | 663.00 | | -122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 917.00 | | 25 162.00 | 4 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487.00 | | 25 162.00 | 3 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040.00 | 2 649.00 | | 1 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503.00 | 350.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | 2 299.00 | | 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 409.00 | 3 754.00 | 15 655.00 | 19 409.00 |
VI Groupe et associés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490.00 | | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
VW T.V.A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 964.00 | 65 309.00 | 15 655.00 | 80 964.00 |