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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 050.00 | 2 098.00 | 952.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 050.00 | 2 098.00 | 10 952.00 | 13 050.00 |
BZ Autres créances | 49 324.00 | | 49 324.00 | 49 324.00 |
CF Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 610.00 | 2 098.00 | 61 512.00 | 63 610.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 163.00 | -9 446.00 | | -17 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 908.00 | -7 716.00 | | -8 908.00 |
DL TOTAL (I) | -25 971.00 | -17 063.00 | | -25 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 323.00 | 53 035.00 | | 82 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 483.00 | 58 195.00 | | 87 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 512.00 | 41 132.00 | | 61 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 323.00 | | | 82 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782.00 | 1 657.00 | | 2 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 690.00 | 9 373.00 | | 11 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 908.00 | -7 716.00 | | -8 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488.00 | 610.00 | | 1 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 488.00 | 610.00 | | 1 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VI Groupe et associés | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 483.00 | 87 483.00 | | 87 483.00 |