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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 81 895 017.00 | | 81 895 017.00 | 81 895 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 969 972.00 | | 116 969 972.00 | 116 969 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 256.00 | | 196 256.00 | 196 256.00 |
BZ Autres créances | 465 134.00 | | 465 134.00 | 465 134.00 |
CF Disponibilités | 7 415 164.00 | | 7 415 164.00 | 7 415 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 092 789.00 | | 8 092 789.00 | 8 092 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 203 040.00 | | 126 203 040.00 | 126 203 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 074 955.00 | | 35 074 955.00 | 35 074 955.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 140 279.00 | | 1 140 279.00 | 1 140 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 075 000.00 | 24 075 000.00 | | 24 075 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 150 630.00 | 3 308 304.00 | | -8 150 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 006.00 | -11 458 934.00 | | 254 006.00 |
DK Provisions réglementées | 1 619 955.00 | 1 475 959.00 | | 1 619 955.00 |
DL TOTAL (I) | 18 403 331.00 | 18 005 329.00 | | 18 403 331.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46 916 732.00 | 40 722 000.00 | | 46 916 732.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 59 757 167.00 | 62 857 760.00 | | 59 757 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 778.00 | 93 889.00 | | 42 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 578.00 | 1 548 106.00 | | 356 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 800.00 | 206 180.00 | | 178 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 264.00 | 60 725.00 | | 539 264.00 |
EA Autres dettes | 8 389.00 | 1 779.00 | | 8 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 799 709.00 | 105 490 439.00 | | 107 799 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 203 040.00 | 123 495 768.00 | | 126 203 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 558 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 434 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 179 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 659 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 482.00 | 659 000.00 | | 8 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 769.00 | 27 153.00 | | 7 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 659 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 996.00 | 717 028.00 | | 143 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 765.00 | 1 403 181.00 | | 151 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 283.00 | -744 181.00 | | -143 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 576 318.00 | -3 140 277.00 | | -2 576 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 267 662.00 | 2 006 793.00 | | 7 267 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 013 656.00 | 13 465 726.00 | | 7 013 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 006.00 | -11 458 934.00 | | 254 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 969 972.00 | | | 116 969 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 969 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 969 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 969 972.00 | | | 116 969 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 46 916 732.00 | 2 111 376.00 | | 46 916 732.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 59 757 167.00 | 757 167.00 | | 59 757 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 800.00 | 178 800.00 | | 178 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479 045.00 | 479 045.00 | | 479 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UX Autres créances clients | 196 256.00 | 196 256.00 | | 196 256.00 |
VB T. V. A. | 465 134.00 | 465 134.00 | | 465 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VI Groupe et associés | 356 578.00 | 356 578.00 | | 356 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 883.00 | 677 625.00 | 258.00 | 677 883.00 |
VW T.V.A. | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 799 709.00 | 3 994 352.00 | | 107 799 709.00 |