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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 731.00 | 9 485.00 | 16 246.00 | 25 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 274.00 | 154 257.00 | 136 018.00 | 290 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 411.00 | 163 742.00 | 152 669.00 | 316 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 354.00 | | 249 354.00 | 249 354.00 |
BZ Autres créances | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
CF Disponibilités | 147 823.00 | | 147 823.00 | 147 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 573.00 | | 427 573.00 | 427 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 984.00 | 163 742.00 | 580 242.00 | 743 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 136.00 | 78 812.00 | | 109 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 016.00 | 30 324.00 | | 65 016.00 |
DL TOTAL (I) | 190 653.00 | 125 636.00 | | 190 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 282.00 | 178 421.00 | | 151 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031.00 | 285.00 | | 3 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 827.00 | 117 941.00 | | 121 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 450.00 | 84 341.00 | | 113 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 590.00 | 380 989.00 | | 389 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 242.00 | 506 625.00 | | 580 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 973.00 | 63 769.00 | | 99 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 973.00 | 63 769.00 | | 99 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 827.00 | 121 827.00 | | 121 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 449.00 | 113 449.00 | | 113 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 282.00 | 46 461.00 | 104 822.00 | 151 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 750.00 | 279 750.00 | | 279 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 155.00 | 280 155.00 | | 280 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 590.00 | 284 768.00 | 104 822.00 | 389 590.00 |