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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | 10 634.00 | 39 365.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 085.00 | 12 999.00 | 48 085.00 | 61 085.00 |
040 Immobilisations financières | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 273.00 | 23 634.00 | 101 638.00 | 125 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
072 Créances – Autres | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
084 Disponibilités | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
088 Caisse | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
110 Total général Actif | 181 353.00 | 23 634.00 | 157 718.00 | 181 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 226.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 008.00 | 97 861.00 | | 145 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
230 Autres produits | -2 358.00 | 8.00 | | -2 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 982.00 | 97 861.00 | | 156 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 621.00 | -6 039.00 | | 2 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 652.00 | 27 231.00 | | 34 652.00 |
242 Autres charges externes. | 50 731.00 | 52 215.00 | | 50 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 301.00 | | 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 050.00 | 29 237.00 | | 45 050.00 |
252 Charges sociales | 8 555.00 | 2 477.00 | | 8 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 347.00 | 4 287.00 | | 19 347.00 |
262 Autres charges | 8 764.00 | 3 979.00 | | 8 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 414.00 | 113 690.00 | | 170 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 432.00 | -15 829.00 | | -13 432.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 914.00 | 217.00 | | 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 346.00 | 3 923.00 | | -14 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 951.00 | | | 123 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |