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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 070.00 | | 2 002 070.00 | 2 002 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
BZ Autres créances | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 736.00 | | 105 736.00 | 105 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 806.00 | | 2 107 806.00 | 2 107 806.00 |
CU Autres participations | 2 002 070.00 | | 2 002 070.00 | 2 002 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 1 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 421.00 | -105.00 | | 1 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 245.00 | 1 626.00 | | 26 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 766.00 | 2 521.00 | | 2 028 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 778.00 | 7 228.00 | | 6 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 997.00 | 2 856.00 | | 22 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 066.00 | 2 287.00 | | 42 066.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 040.00 | 12 371.00 | | 79 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 806.00 | 14 891.00 | | 2 107 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 040.00 | 12 371.00 | | 79 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 714.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 875.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | 287.00 | | 4 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 005.00 | 10 000.00 | | 362 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 760.00 | 8 374.00 | | 335 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 245.00 | 1 626.00 | | 26 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070.00 | | 2 000 000.00 | 2 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 000 000.00 | 2 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VI Groupe et associés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 483.00 | 105 483.00 | | 105 483.00 |
VW T.V.A. | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 539.00 | 3 103.00 | | 6 539.00 |
ST Autres comptes | 184 330.00 | 4 985.00 | | 184 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 348.00 | 400.00 | | 3 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 369.00 | 8 087.00 | | 208 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |