| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 557.00 | 3 640.00 | 14 917.00 | 18 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 409.00 | 11 185.00 | 46 223.00 | 57 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 068.00 | 14 826.00 | 61 242.00 | 76 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BN En cours de production de biens | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 101.00 | 40 282.00 | 140 819.00 | 181 101.00 |
BZ Autres créances | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 970.00 | 40 282.00 | 236 688.00 | 276 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 038.00 | 55 108.00 | 297 930.00 | 353 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 445.00 | | | 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 803.00 | 7 945.00 | | -134 803.00 |
DL TOTAL (I) | -121 858.00 | 12 945.00 | | -121 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 638.00 | 21 698.00 | | 106 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 68.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | 48 609.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 418.00 | 42 283.00 | | 106 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 705.00 | 50 017.00 | | 170 705.00 |
EA Autres dettes | 35 570.00 | 14 609.00 | | 35 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 788.00 | 177 285.00 | | 419 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 930.00 | 190 231.00 | | 297 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 886.00 | | 54 182.00 | 21 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 825.00 | | 54 142.00 | 21 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 40.00 | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 903.00 | 11 923.00 | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903.00 | 11 923.00 | | 2 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 282.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 282.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 418.00 | 106 418.00 | | 106 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 181 101.00 | 181 101.00 | | 181 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 604.00 | 17 111.00 | 70 493.00 | 87 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 857.00 | 215 756.00 | 101.00 | 215 857.00 |
VW T.V.A. | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 333.00 | 348 840.00 | 70 493.00 | 419 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |