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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 001.00 | 100 000.00 | 150 001.00 | 250 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 754 664.00 | | 1 754 664.00 | 1 754 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 665.00 | 100 000.00 | 1 904 664.00 | 2 004 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 913.00 | | 129 913.00 | 129 913.00 |
BZ Autres créances | 238 781.00 | | 238 781.00 | 238 781.00 |
CF Disponibilités | 210 817.00 | | 210 817.00 | 210 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 410.00 | | 584 410.00 | 584 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 075.00 | 100 000.00 | 2 489 074.00 | 2 589 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 896 841.00 | | | 896 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 786.00 | | | 463 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 627.00 | | | 1 415 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 263.00 | | | 678 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 682.00 | | | 182 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 710.00 | | | 156 710.00 |
EA Autres dettes | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 447.00 | | | 1 073 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 074.00 | | | 2 489 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 490.00 | | | 605 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 682.00 | | | 182 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 454.00 | | 373 454.00 | 373 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 454.00 | | 373 454.00 | 373 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 254.00 | | | 106 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 757.00 | | | 896 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 971.00 | | | 432 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 786.00 | | | 463 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 329.00 | | | -1 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 165.00 | | 49 500.00 | 1 955 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 164.00 | | 49 500.00 | 1 705 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 074.00 | 116 074.00 | | 116 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
UX Autres créances clients | 129 913.00 | 129 913.00 | | 129 913.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 263.00 | 210 306.00 | 467 957.00 | 678 263.00 |
VI Groupe et associés | 182 682.00 | 182 682.00 | | 182 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 656.00 | | | 206 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 410.00 | 135 410.00 | | 135 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 593.00 | 373 593.00 | | 373 593.00 |
VW T.V.A. | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 447.00 | 605 490.00 | 467 957.00 | 1 073 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
ST Autres comptes | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 340.00 | | | 160 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |