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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 78.00 | 522.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 290.00 | 22 227.00 | 112 062.00 | 134 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 119.00 | 22 305.00 | 377 814.00 | 400 119.00 |
BZ Autres créances | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CF Disponibilités | 183 626.00 | | 183 626.00 | 183 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 841.00 | | 192 841.00 | 192 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 960.00 | 22 305.00 | 570 655.00 | 592 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 737.00 | 48 408.00 | | 67 737.00 |
DL TOTAL (I) | 118 146.00 | 50 408.00 | | 118 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 133.00 | 237 259.00 | | 297 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 89 669.00 | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 138.00 | 26 132.00 | | 30 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 508.00 | 25 537.00 | | 28 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
EA Autres dettes | 94 986.00 | 94 636.00 | | 94 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 509.00 | 473 233.00 | | 452 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 655.00 | 523 642.00 | | 570 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 925.00 | | 305 925.00 | 305 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 925.00 | | 305 925.00 | 305 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 477.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 469.00 | 8 543.00 | | 13 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 680.00 | 323 494.00 | | 322 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 942.00 | 275 085.00 | | 254 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 737.00 | 48 408.00 | | 67 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 501.00 | | 617.00 | 399 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | 600.00 | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 290.00 | | | 134 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | 17.00 | 2 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 828.00 | 10 477.00 | | 11 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 828.00 | 10 399.00 | | 11 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 986.00 | 94 986.00 | | 94 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 133.00 | 297 133.00 | | 297 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 444.00 | 9 215.00 | 2 229.00 | 11 444.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 509.00 | 452 509.00 | | 452 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |