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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 203 000.00 | 90 000.00 | 113 000.00 | 203 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 298 871.00 | 166 820.00 | 1 132 051.00 | 1 298 871.00 |
CF Disponibilités | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 478.00 | 166 820.00 | 1 147 658.00 | 1 314 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 478.00 | 256 820.00 | 1 260 658.00 | 1 517 478.00 |
CU Autres participations | 203 000.00 | 90 000.00 | 113 000.00 | 203 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 946.00 | | | -5 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 353.00 | -5 946.00 | | -264 353.00 |
DL TOTAL (I) | -70 300.00 | 194 054.00 | | -70 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 938.00 | 1 110 523.00 | | 1 132 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 817.00 | 103 484.00 | | 104 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 745.00 | 42 683.00 | | 7 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 457.00 | 32 514.00 | | 85 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 957.00 | 1 289 204.00 | | 1 330 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 658.00 | 1 483 258.00 | | 1 260 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 166 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 166 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 298 871.00 | 1 298 871.00 | | 1 298 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 871.00 | 1 298 871.00 | | 1 298 871.00 |