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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 273.00 | | 2 711 273.00 | 2 711 273.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 226 001.00 | | 226 001.00 | 226 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 001.00 | | 226 001.00 | 226 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 275.00 | | 2 937 275.00 | 2 937 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 711 273.00 | | 2 711 273.00 | 2 711 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 602.00 | 19 547.00 | | 33 602.00 |
DG Autres réserves | 563 428.00 | 296 389.00 | | 563 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 965.00 | 281 093.00 | | 208 965.00 |
DK Provisions réglementées | 9 018.00 | 6 764.00 | | 9 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 014.00 | 1 803 794.00 | | 2 015 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 604.00 | 1 098 920.00 | | 885 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 321.00 | 7 592.00 | | 6 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 335.00 | 68 924.00 | | 30 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 261.00 | 1 175 437.00 | | 922 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 275.00 | 2 979 231.00 | | 2 937 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 255.00 | -2 255.00 | | -2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 000.00 | 306 043.00 | | 230 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 035.00 | 24 949.00 | | 21 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 965.00 | 281 094.00 | | 208 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 274.00 | | | 2 711 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 711 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711 274.00 | | | 2 711 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 605.00 | 223 311.00 | 662 294.00 | 885 605.00 |
VI Groupe et associés | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 199.00 | | | 211 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 261.00 | 259 968.00 | 662 294.00 | 922 261.00 |