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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 238.00 | 3 554.00 | 8 684.00 | 12 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 588.00 | 3 554.00 | 36 034.00 | 39 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 880.00 | | 388 880.00 | 388 880.00 |
BZ Autres créances | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
CF Disponibilités | 443 635.00 | | 443 635.00 | 443 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 732.00 | | 865 732.00 | 865 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 320.00 | 3 554.00 | 901 766.00 | 905 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 469.00 | 10 000.00 | | 11 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 881.00 | | | 218 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 017.00 | 73 716.00 | | 186 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 265.00 | 112 301.00 | | 161 265.00 |
DL TOTAL (I) | 578 632.00 | 197 017.00 | | 578 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 288.00 | 170 330.00 | | 70 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 201.00 | 48 587.00 | | 128 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 611.00 | 63 913.00 | | 124 611.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 111 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 134.00 | 393 829.00 | | 323 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 766.00 | 590 846.00 | | 901 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 976.00 | 393 829.00 | | 266 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 341.00 | | 25 248.00 | 14 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | | 9 898.00 | 2 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 15 350.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359.00 | 2 195.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359.00 | 2 195.00 | | 1 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 201.00 | 128 201.00 | | 128 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
UX Autres créances clients | 388 880.00 | 388 880.00 | | 388 880.00 |
VB T. V. A. | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 288.00 | 14 130.00 | 56 158.00 | 70 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 387.00 | 421 037.00 | 27 350.00 | 448 387.00 |
VW T.V.A. | 74 733.00 | 74 733.00 | | 74 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 134.00 | 266 976.00 | 56 158.00 | 323 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |