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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 981.00 | 2 727.00 | 1 254.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 181.00 | 2 727.00 | 2 454.00 | 5 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BZ Autres créances | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 070.00 | 2 727.00 | 66 344.00 | 69 070.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 579.00 | -46 072.00 | | -60 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 337.00 | -14 508.00 | | -6 337.00 |
DL TOTAL (I) | -65 916.00 | -59 579.00 | | -65 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 750.00 | 126 125.00 | | 126 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 3 695.00 | | 5 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247.00 | 423.00 | | 247.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 260.00 | 130 243.00 | | 132 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 344.00 | 70 664.00 | | 66 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 260.00 | 130 243.00 | | 132 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167.00 | 6 832.00 | | 4 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 504.00 | 21 340.00 | | 10 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 337.00 | -14 508.00 | | -6 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874.00 | 852.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | 852.00 | | 1 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VI Groupe et associés | 126 750.00 | 126 750.00 | | 126 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 260.00 | 132 260.00 | | 132 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | 293.00 | | 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 297.00 | 3 140.00 | | 2 297.00 |
ST Autres comptes | 3 497.00 | 5 950.00 | | 3 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 062.00 | 9 762.00 | | 3 062.00 |
YT Sous‐traitance | | 79.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | 293.00 | | 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665.00 | 5 013.00 | | 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 186.00 | 3 233.00 | | 1 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 856.00 | 18 931.00 | | 8 856.00 |