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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 314 432.00 | 61 784.00 | 1 252 648.00 | 1 314 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 360.00 | 14 188.00 | 186 172.00 | 200 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 231.00 | 1 850.00 | 34 381.00 | 36 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474 968.00 | | 474 968.00 | 474 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 991.00 | 77 822.00 | 1 948 169.00 | 2 025 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 136 013.00 | | 136 013.00 | 136 013.00 |
CF Disponibilités | 793 399.00 | | 793 399.00 | 793 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 570.00 | | 959 570.00 | 959 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 561.00 | 77 822.00 | 2 907 739.00 | 2 985 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 370.00 | | | -186 370.00 |
DL TOTAL (I) | -36 370.00 | | | -36 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 925.00 | | | 1 717 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 256.00 | | | 420 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 026.00 | | | 239 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 109.00 | | | 2 944 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 739.00 | | | 2 907 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 823.00 | | | 992 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 365.00 | | 1 416 365.00 | 1 416 365.00 |
FG Production vendue services | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 468.00 | | 1 424 468.00 | 1 424 468.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 822.00 | |
GE Autres charges | | | 7 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 554.00 | | | 1 424 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 924.00 | | | 1 610 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 370.00 | | | -186 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 025 991.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 551 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 551 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 474 968.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77 822.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 026.00 | 239 026.00 | | 239 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474 968.00 | | 474 968.00 | 474 968.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 000.00 | 181 715.00 | 1 045 057.00 | 1 713 000.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 713 000.00 | | | 1 713 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 092.00 | 84 092.00 | | 84 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 138.00 | 166 170.00 | 474 968.00 | 641 138.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 222.00 | 959 937.00 | 1 045 057.00 | 2 911 222.00 |