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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 096 667.00 | 235 429.00 | 3 861 238.00 | 4 096 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 000.00 | 23 425.00 | 101 575.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 667.00 | 258 854.00 | 3 962 813.00 | 4 221 667.00 |
BZ Autres créances | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 952.00 | 258 854.00 | 3 963 098.00 | 4 221 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 152.00 | | | -102 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 275.00 | | | -49 275.00 |
DL TOTAL (I) | -150 427.00 | | | -150 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 047 946.00 | | | 4 047 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 525.00 | | | 4 113 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 098.00 | | | 3 963 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 221 667.00 | | | 4 221 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 221 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 221 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 221 667.00 | | | 4 221 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 308.00 | 129 546.00 | | 129 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 308.00 | 129 546.00 | | 129 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VI Groupe et associés | 4 047 946.00 | | 4 047 946.00 | 4 047 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VW T.V.A. | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 525.00 | 65 579.00 | 4 047 946.00 | 4 113 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
ST Autres comptes | 684.00 | | | 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
YT Sous‐traitance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 975.00 | | | 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 526.00 | | | 75 526.00 |