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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 69.00 | 1 530.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375.00 | 211.00 | 2 163.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975.00 | 280.00 | 3 694.00 | 3 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 246.00 | | 104 246.00 | 104 246.00 |
BT Marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 117.00 | | 147 117.00 | 147 117.00 |
BZ Autres créances | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 393.00 | | 274 393.00 | 274 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 368.00 | 280.00 | 286 087.00 | 286 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DL TOTAL (I) | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 842.00 | | | 184 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 753.00 | | | 72 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 583.00 | | | 274 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 087.00 | | | 286 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 225.00 | | | 240 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 847.00 | | | 141 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 096.00 | |
FD Production vendue biens | | | 571 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 237.00 | |
FM Production stockée | | | 104 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 912.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 661.00 | | | -3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 245.00 | | | 697 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 740.00 | | | 695 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 147 118.00 | 147 118.00 | | 147 118.00 |
VB T. V. A. | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 847.00 | 141 847.00 | | 141 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 996.00 | 10 500.00 | 32 496.00 | 42 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 540.00 | 163 540.00 | | 163 540.00 |
VW T.V.A. | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 652.00 | 241 156.00 | 32 496.00 | 273 652.00 |