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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 648.00 | 5 111.00 | 12 537.00 | 17 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 964.00 | 69 710.00 | 98 254.00 | 167 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 821.00 | 9 952.00 | 11 869.00 | 21 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 435.00 | 84 773.00 | 122 661.00 | 207 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BT Marchandises | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BZ Autres créances | 125 087.00 | | 125 087.00 | 125 087.00 |
CF Disponibilités | 205 133.00 | | 205 133.00 | 205 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 253.00 | | 366 253.00 | 366 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 689.00 | 84 773.00 | 488 915.00 | 573 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 786.00 | -31 957.00 | | -185 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 890.00 | -153 829.00 | | 75 890.00 |
DL TOTAL (I) | -99 896.00 | -175 786.00 | | -99 896.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 111 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 035.00 | 1 796.00 | | 13 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 035.00 | 112 796.00 | | 63 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 327.00 | 285 583.00 | | 367 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 583.00 | 90 860.00 | | 71 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 677.00 | 54 703.00 | | 79 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 776.00 | 453 039.00 | | 525 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 915.00 | 390 049.00 | | 488 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 327.00 | | | 367 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 580.00 | | 4 211.00 | 205 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 356.00 | 207 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 356.00 | 207 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 580.00 | | 4 211.00 | 205 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 521.00 | 28 418.00 | 1 166.00 | 57 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 521.00 | 28 418.00 | 1 166.00 | 57 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 796.00 | 25 000.00 | 74 761.00 | 112 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 796.00 | 25 000.00 | 74 761.00 | 112 796.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 583.00 | 71 583.00 | | 71 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UX Autres créances clients | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 119 238.00 | 119 238.00 | | 119 238.00 |
VI Groupe et associés | 367 327.00 | 367 327.00 | | 367 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 692.00 | 158 692.00 | | 158 692.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 240.00 | 525 240.00 | | 525 240.00 |