| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 356.00 | | 111 356.00 | 111 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 356.00 | | 956 356.00 | 956 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 563.00 | | 970 563.00 | 970 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 111 356.00 | | | 111 356.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 107.00 | 21 041.00 | | 14 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 463.00 | 907 497.00 | | 970 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 563.00 | 907 597.00 | | 970 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 107.00 | 907 497.00 | | 14 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 940.00 | | | -1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 386.00 | 47 004.00 | | 55 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 386.00 | 47 004.00 | | 55 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 529.00 | | 46 827.00 | 909 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 529.00 | | 46 827.00 | 909 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 111 356.00 | | 111 356.00 | 111 356.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 356.00 | | 111 356.00 | 111 356.00 |
UX Autres créances clients | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 463.00 | 14 107.00 | 111 356.00 | 125 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 463.00 | 14 107.00 | 956 356.00 | 970 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
ST Autres comptes | 61.00 | | | 61.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 537.00 | | | 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 082.00 | | | 6 082.00 |