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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 926.00 | 6 647.00 | 18 279.00 | 24 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 449.00 | 123 753.00 | 137 697.00 | 261 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 823.00 | 5 743.00 | 7 081.00 | 12 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 297.00 | 136 142.00 | 172 155.00 | 308 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 473.00 | | 1 944 473.00 | 1 944 473.00 |
BZ Autres créances | 74 033.00 | | 74 033.00 | 74 033.00 |
CF Disponibilités | 262 061.00 | | 262 061.00 | 262 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 888.00 | | 2 286 888.00 | 2 286 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 288.00 | 136 142.00 | 2 471 146.00 | 2 607 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 429.00 | -237 705.00 | | -240 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 702.00 | -2 724.00 | | 75 702.00 |
DL TOTAL (I) | 335 273.00 | 259 571.00 | | 335 273.00 |
DP Provisions pour risques | 12 103.00 | 16 140.00 | | 12 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 103.00 | 16 140.00 | | 12 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 981.00 | | 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 598.00 | 305 873.00 | | 411 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 746.00 | 426 056.00 | | 1 491 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 215.00 | 26 352.00 | | 207 215.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 710.00 | 759 262.00 | | 2 111 710.00 |
ED (V) | 12 059.00 | 10 202.00 | | 12 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 146.00 | 1 045 176.00 | | 2 471 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 598.00 | | | 411 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 27 826.00 | 27 826.00 | |
FG Production vendue services | 726 888.00 | 4 171 416.00 | 4 898 304.00 | 726 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 888.00 | 4 199 242.00 | 4 926 130.00 | 726 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 005 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 524 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 159.00 | |
GE Autres charges | | | 70 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 934 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 040 037.00 | 3 468 105.00 | | 5 040 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 335.00 | 3 470 829.00 | | 4 964 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 702.00 | -2 724.00 | | 75 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 979.00 | | 5 883.00 | 307 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 565.00 | 9 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 565.00 | 308 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 267.00 | | 1 005.00 | 273 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 786.00 | | 4 878.00 | 9 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 895.00 | 61 247.00 | | 74 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 4 985.00 | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 234.00 | 56 262.00 | | 73 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 140.00 | 12 103.00 | 16 140.00 | 16 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 140.00 | 12 103.00 | 16 140.00 | 16 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 159.00 | 16 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 746.00 | 1 491 746.00 | | 1 491 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 473.00 | | | 1 944 473.00 |
VB T. V. A. | 73 582.00 | | | 73 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 411 598.00 | 411 598.00 | | 411 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 925.00 | 2 024 827.00 | 9 099.00 | 2 033 925.00 |
VW T.V.A. | 145 453.00 | 145 453.00 | | 145 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 710.00 | 2 111 710.00 | | 2 111 710.00 |