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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 626.00 | 545.00 | 1 081.00 | 1 626.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 262.00 | 85 744.00 | 222 518.00 | 308 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 728.00 | 43 185.00 | 62 544.00 | 105 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 616.00 | 129 473.00 | 702 143.00 | 831 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BZ Autres créances | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
CF Disponibilités | 227 382.00 | | 227 382.00 | 227 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 900.00 | | 289 900.00 | 289 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 516.00 | 129 473.00 | 992 043.00 | 1 121 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 799.00 | 101 271.00 | | 142 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 945.00 | 41 529.00 | | 16 945.00 |
DL TOTAL (I) | 192 744.00 | 175 799.00 | | 192 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 765.00 | 459 957.00 | | 386 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 224.00 | 128 900.00 | | 129 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 467.00 | 72 524.00 | | 119 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 842.00 | 162 999.00 | | 163 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 298.00 | 824 380.00 | | 799 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 043.00 | 1 000 180.00 | | 992 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 744.00 | 489 221.00 | | 524 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 472.00 | | 39 144.00 | 792 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 846.00 | | 39 144.00 | 374 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 465.00 | 43 009.00 | | 86 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383.00 | 163.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 082.00 | 42 846.00 | | 86 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | -7 723.00 | 7 907.00 | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 467.00 | 119 467.00 | | 119 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 964.00 | 108 964.00 | | 108 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 765.00 | 120 118.00 | 266 648.00 | 386 765.00 |
VI Groupe et associés | 129 040.00 | 129 040.00 | | 129 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 987.00 | | | 105 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 070.00 | 66 070.00 | | 66 070.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 298.00 | 524 744.00 | 274 555.00 | 799 298.00 |