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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 917 717.00 | 273 799.00 | 643 919.00 | 917 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 641.00 | 10 465.00 | 9 175.00 | 19 641.00 |
040 Immobilisations financières | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 962 190.00 | 284 264.00 | 677 926.00 | 962 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 059.00 | | 78 059.00 | 78 059.00 |
072 Créances – Autres | 123 015.00 | | 123 015.00 | 123 015.00 |
084 Disponibilités | 1 125 729.00 | | 1 125 729.00 | 1 125 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 356 434.00 | | 1 356 434.00 | 1 356 434.00 |
110 Total général Actif | 2 318 624.00 | 284 264.00 | 2 034 360.00 | 2 318 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 233 657.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 776 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | -327 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -552 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 129 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 680 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 622.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 904 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 034 360.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 945 891.00 | | | 945 891.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 527 473.00 | | | 527 473.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81 081.00 | | | 81 081.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 76 221.00 | | | 76 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 532 578.00 | | | 532 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 034 438.00 | | | 1 034 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 604 825.00 | | | 604 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |