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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 740.00 | | 97 740.00 | 97 740.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 594.00 | 52.00 | 542.00 | 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 1 400.00 | 7 000.00 | 8 400.00 |
040 Immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 846.00 | 1 452.00 | 107 394.00 | 108 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
072 Créances – Autres | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
084 Disponibilités | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 567.00 | | 41 567.00 | 41 567.00 |
110 Total général Actif | 150 413.00 | 1 452.00 | 148 961.00 | 150 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 331.00 | | | 84 331.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 336.00 | | | 84 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
242 Autres charges externes. | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | | | 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
252 Charges sociales | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
262 Autres charges | 765.00 | | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 995.00 | | | 62 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 619.00 | | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 247.00 | | | 20 247.00 |