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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 267.00 | 14 851.00 | 32 417.00 | 47 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 483.00 | | 68 483.00 | 68 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 863.00 | 45 050.00 | 111 813.00 | 156 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 590.00 | 44 545.00 | 69 045.00 | 113 590.00 |
AX Avances et acomptes | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 185.00 | | 59 185.00 | 59 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 869.00 | 104 445.00 | 343 423.00 | 447 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 902.00 | | 70 902.00 | 70 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 585.00 | | 125 585.00 | 125 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511 410.00 | | 511 410.00 | 511 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 046.00 | 27 568.00 | 358 478.00 | 386 046.00 |
BZ Autres créances | 301 284.00 | | 301 284.00 | 301 284.00 |
CF Disponibilités | 1 225 731.00 | | 1 225 731.00 | 1 225 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 532.00 | 27 568.00 | 2 626 965.00 | 2 654 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 401.00 | 132 013.00 | 2 970 388.00 | 3 102 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 323 603.00 | 1 323 603.00 | | 1 323 603.00 |
DH Report à nouveau | -277 577.00 | -88 466.00 | | -277 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 764.00 | -189 111.00 | | -666 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 744.00 | 3 926.00 | | 1 744.00 |
DL TOTAL (I) | 402 643.00 | 1 071 588.00 | | 402 643.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 243 950.00 | | | 243 950.00 |
DO TOTAL (II) | 243 950.00 | | | 243 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 929.00 | 186 449.00 | | 982 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 828.00 | 199 014.00 | | 183 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 770.00 | 22 120.00 | | 352 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 434.00 | 176 019.00 | | 542 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 935.00 | 75 833.00 | | 136 935.00 |
EA Autres dettes | 45 160.00 | 1 967.00 | | 45 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 739.00 | 136 110.00 | | 79 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 795.00 | 797 512.00 | | 2 323 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 388.00 | 1 869 100.00 | | 2 970 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 006.00 | 84 740.00 | 28 300.00 | 48 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 223.00 | 4 628.00 | | 10 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 783.00 | 80 112.00 | 28 300.00 | 37 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | 100 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 434.00 | 542 434.00 | | 542 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 935.00 | 136 935.00 | | 136 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 739.00 | 79 739.00 | | 79 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 185.00 | | 59 185.00 | 59 185.00 |
UX Autres créances clients | 386 046.00 | 386 046.00 | | 386 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 929.00 | 155 826.00 | 811 036.00 | 982 929.00 |
VI Groupe et associés | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 588.00 | | | 104 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 284.00 | 301 284.00 | | 301 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 089.00 | 720 904.00 | 59 185.00 | 780 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 025.00 | 1 023 922.00 | 911 036.00 | 1 971 025.00 |