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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 1 379.00 | 1 285.00 | 2 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 969.00 | 25 127.00 | 25 841.00 | 50 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 819.00 | 21 140.00 | 12 679.00 | 33 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 903.00 | 47 646.00 | 43 256.00 | 90 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
BN En cours de production de biens | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 870.00 | | 149 870.00 | 149 870.00 |
BZ Autres créances | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CF Disponibilités | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 282.00 | | 224 282.00 | 224 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 185.00 | 47 646.00 | 267 538.00 | 315 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | -84 320.00 | | | -84 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
DL TOTAL (I) | -60 701.00 | | | -60 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 544.00 | | | 141 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 617.00 | | | 117 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 893.00 | | | 68 893.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 240.00 | | | 328 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 538.00 | | | 267 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 085.00 | | | 195 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 540.00 | 5 000.00 | 999 540.00 | 994 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 540.00 | 5 000.00 | 999 540.00 | 994 540.00 |
FM Production stockée | | | 35 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 248.00 | | | -5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 799.00 | | | 1 046 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 081.00 | | | 1 033 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 303.00 | | 3 600.00 | 87 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 189.00 | | 3 600.00 | 81 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 122.00 | 18 524.00 | | 29 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 888.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 631.00 | 17 635.00 | | 28 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 617.00 | 117 617.00 | | 117 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 149 870.00 | 149 870.00 | | 149 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VC Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 544.00 | 8 390.00 | 122 501.00 | 141 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 281.00 | 166 832.00 | 3 449.00 | 170 281.00 |
VW T.V.A. | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 240.00 | 195 085.00 | 122 501.00 | 328 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
ST Autres comptes | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
YT Sous‐traitance | 91 389.00 | | | 91 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 231.00 | | | 198 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 823.00 | | | 199 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |