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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 497.00 | | 96 497.00 | 96 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 507.00 | | 3 097 507.00 | 3 097 507.00 |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CF Disponibilités | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 879.00 | | 3 101 879.00 | 3 101 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 497.00 | | | 96 497.00 |
CU Autres participations | 3 001 010.00 | | 3 001 010.00 | 3 001 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DH Report à nouveau | -90 000.00 | -1 000.00 | | -90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 151.00 | 2 277.00 | | 145 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 428.00 | 3 001 277.00 | | 3 056 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 010.00 | 10 510.00 | | 18 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 2 400.00 | | 6 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 452.00 | 12 910.00 | | 45 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 879.00 | 3 014 187.00 | | 3 101 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 452.00 | 12 910.00 | | 45 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 10 000.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 850.00 | 7 723.00 | | 14 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 151.00 | 2 277.00 | | 145 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 051.00 | | 84 456.00 | 3 013 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 097 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013 051.00 | | 84 456.00 | 3 013 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 497.00 | 96 497.00 | | 96 497.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 327.00 | 99 327.00 | | 99 327.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |