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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 251.00 | | 186 251.00 | 186 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 445.00 | | 427 445.00 | 427 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 112 250.00 | | 112 250.00 | 112 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 168.00 | | 133 168.00 | 133 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 614.00 | | 560 614.00 | 560 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 251.00 | | | 186 251.00 |
CU Autres participations | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 306 620.00 | 180 989.00 | | 306 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 004.00 | 125 630.00 | | 105 004.00 |
DL TOTAL (I) | 444 624.00 | 339 620.00 | | 444 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 577.00 | 114 745.00 | | 86 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 714.00 | 11 865.00 | | 11 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 464.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 198.00 | 31 785.00 | | 16 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 990.00 | 159 859.00 | | 115 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 614.00 | 499 479.00 | | 560 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 990.00 | 159 859.00 | | 115 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 364.00 | 204 884.00 | | 182 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 360.00 | 79 253.00 | | 77 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 004.00 | 125 630.00 | | 105 004.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 376.00 | | | 376.00 |