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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 445 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 808 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 349 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 18 421 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 849 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 539 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 963 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 424.00 | | 73 424.00 | 73 424.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 52 772 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 65 120 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 21 073 076.00 | | 21 073 076.00 | 21 073 076.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 160 769.00 | | 160 769.00 | 160 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 232 000.00 | 13 232 000.00 | | 13 232 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 055 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 925 591.00 | -1 119 820.00 | | -1 925 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 057.00 | -805 771.00 | | -754 057.00 |
DK Provisions réglementées | 414 426.00 | 293 829.00 | | 414 426.00 |
DL TOTAL (I) | 24 801 000.00 | 20 330 000.00 | | 24 801 000.00 |
DP Provisions pour risques | 238 000.00 | 59 000.00 | | 238 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 000.00 | 750 000.00 | | 238 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 790 705.00 | 13 359 275.00 | | 2 790 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 875 000.00 | 7 800 000.00 | | 11 875 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 190 000.00 | 27 188 000.00 | | 20 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758 000.00 | 5 755 000.00 | | 10 758 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 216.00 | 187 525.00 | | 310 216.00 |
EA Autres dettes | 9 133 000.00 | 6 567 000.00 | | 9 133 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 081 000.00 | 39 510 000.00 | | 40 081 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 120 000.00 | 60 590 000.00 | | 65 120 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 825.00 | 1 343 426.00 | | 2 446 825.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 569 000.00 | 2 043 000.00 | | 11 569 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 691 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 027 000.00 | |
FG Production vendue services | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 027 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 541 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 445 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 517 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 197 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 866 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 675 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011 459.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 604 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 071 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 380.00 | 198 730.00 | | 135 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584 000.00 | | | 1 584 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 597.00 | 120 597.00 | | 120 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584 000.00 | | | 1 584 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584 000.00 | 68 000.00 | | -1 584 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643 000.00 | 1 031 000.00 | | 1 643 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 413.00 | 1 062 207.00 | | 1 027 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 470.00 | 1 867 978.00 | | 1 781 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 057.00 | -805 771.00 | | -754 057.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 844 000.00 | 2 043 000.00 | | 4 844 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 844 000.00 | 2 043 000.00 | | 4 844 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 845 000.00 | 2 043 000.00 | | 4 845 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 073 116.00 | | | 21 073 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 073 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 073 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 073 116.00 | | | 21 073 116.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 829.00 | 120 597.00 | | 293 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 829.00 | 120 597.00 | | 293 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 597.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 790 705.00 | | 2 790 705.00 | 2 790 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 013.00 | 147 013.00 | | 147 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VC Groupe et associés | 4 449 565.00 | 4 449 565.00 | | 4 449 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 875 000.00 | 2 100 000.00 | 9 775 000.00 | 11 875 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 925 000.00 | | | 1 925 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 424.00 | 73 424.00 | | 73 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 650 298.00 | 4 650 298.00 | | 4 650 298.00 |
VW T.V.A. | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 012 531.00 | 2 446 825.00 | 12 565 705.00 | 15 012 531.00 |